会計レポート

経営レポートと、QuickBooks から今の財務と見込みをグラフで

オーナー向け。月ごとの経営レポート（PDF）を読み、QuickBooks につないで今日の貸借対照表・現預金の推移・キャッシュフローと、今のペースと前提を入れた見込みをグラフで見られます。

使う人：オーナー

お申し込み →サンプルの会社で試す →機能の一覧へ

できること

経営レポート

月を選ぶだけ。スマホでも。

財務の今

資産と負債・純資産の棒グラフと科目の内訳。

見込み

直近の平均と、毎月・一度だけの入出金の前提で。下回りそうな月をお知らせ。

流れ

1オーナー
QuickBooks につなぐ
設定から一度だけ。
2自動で
6 時間ごとに取り直す
すぐ取り直すボタンも。
3オーナー
レポートと見込みを見る
前提を入れて、今後の現預金を確かめます。

スマホ・アプリで

貸借対照表・キャッシュフロー・経営レポートを、スマホでも見られます。オーナーはアプリの「仕事のアプリ」からも開けます。

📱
iPhone アプリ「CLT Members」会員・スタッフ・マネージャーが同じアプリで。
🌐
スマホのブラウザアプリを入れなくても。Android でも。
💻
パソコン同じデータを大きな画面で。

画面で見る

管理画面（事務所）

レポートを読む

「アプリ → 会計レポート」の上で月を選ぶと、その月のレポート（PDF）が開きます。携帯で表示されないときは「新しいタブで開く」か「ダウンロード」。
レポートはアプリ管理者が入れます。

財務の今

QuickBooks につないでいると、今日の時点の貸借対照表（資産と、負債・純資産）が棒で出ます。科目の内訳は下の表。
現預金は銀行口座の合計です。投資口座なども現預金として数えるときは「現預金に入れる科目」で選びます。
データは 6 時間ごとに取り直します。すぐ取り直すときは「QuickBooks から取り直す」。

キャッシュフローと今後の見込み

過去の月末の現預金（線）と、月ごとの営業・投資・財務のキャッシュフロー（棒）。期間は 12・24・36 か月から。
見込みは、直近の平均（基準にする期間は 3・6・12 か月、手で決めることも）で「いまのペース」を引き、前提（毎月の増減・一度だけの入出金）を足した「前提を入れた見込み」を重ねます。
平均は「営業＋投資＋返済など（財務で出ていった分）」です。借入・株主からの借入・出資など財務で入ったお金は一度きりとして入れません（入れると、営業がずっとマイナスでも借入のあった月で上向きに見えるため）。入れていない額と科目は画面に出ます。続く見込みなら前提で足すか、設定の「財務で入ったお金もペースに入れる」で。
営業のキャッシュフローがマイナスのときは、上に赤で知らせます（財務で入ったお金で現預金を保っているときはその額も）。
「最低限持っておきたい現金」を入れると、それを下回る月を知らせます。
どのグラフも「グラフを画像で保存（PNG）」で、見出し・会社名・日付・凡例つきの画像として保存できます（資料や報告に貼れます）。
上の「グラフをまとめて PDF」で、会社名・日付・数字（現預金・総資産・負債・純資産）・注意（営業がマイナスなど）と 3 つのグラフを 1 枚の PDF（A4 縦）にして保存できます。